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《華儀電氣2009年年度報告》

2010-03-23 來源:上海證券報 瀏覽數(shù):2535

母公司現(xiàn)金流量表

2009年1—12月
單位:元幣種:人民幣

項目
附注
本期金額
上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
 
 
 
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
 
656,777,016.08
606,075,099.27
收到的稅費返還
 
 
 
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
 
25,499,289.29
17,783,578.90
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
 
682,276,305.37
623,858,678.17
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
 
490,123,003.13
482,770,523.35
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
 
25,521,666.42
23,643,232.10
支付的各項稅費
 
39,487,926.98
38,655,409.07
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
 
57,593,765.21
56,947,991.25
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
 
612,726,361.74
602,017,155.77
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
 
69,549,943.63
21,841,522.40
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
 
 
 
收回投資收到的現(xiàn)金
 
 
 
取得投資收益收到的現(xiàn)金
 
 
 
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
 
226,000.00
150,287.45
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
 
20,000,000.00
5,100,000.00
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
 
 
 
投資活動現(xiàn)金流入小計
 
20,226,000.00
5,250,287.45
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
 
8,552,110.69
53,813,649.88
投資支付的現(xiàn)金
 
266,570,467.20
12,921,500.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
 
27,100,000.00
 
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
 
18,070,667.40
57,006,465.28
投資活動現(xiàn)金流出小計
 
320,293,245.29
123,741,615.16
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
 
-300,067,245.29
-118,491,327.71
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
 
 
 
吸收投資收到的現(xiàn)金
 
292,168,600.00
 
取得借款收到的現(xiàn)金
 
435,000,000.00
466,500,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
 
686,995.62
 
籌資活動現(xiàn)金流入小計
 
727,855,595.62
466,500,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
 
392,000,000.00
309,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
 
25,192,886.64
13,034,621.98
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
 
32,743,239.36
37,935,393.14
籌資活動現(xiàn)金流出小計
 
449,936,126.00
360,470,015.12
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
 
277,919,469.62
106,029,984.88
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
 
 
 
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
 
47,402,167.96
9,380,179.57
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
 
54,513,845.66
45,133,666.09
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
 
101,916,013.62
54,513,845.66

 法定代表人:陳道榮 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳幫奎 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭鍵鋒
母公司所有者權(quán)益變動表
2009年1—12月

單位:元幣種:人民幣

【延伸閱讀】

標(biāo)簽:

閱讀上文 >> 《2009年中國風(fēng)電機(jī)組葉片市場研究報告》
閱讀下文 >> 《2009世界風(fēng)能報告》摘要

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