2010-03-23 來源：上海證券報 瀏覽數(shù)：2535
母公司現(xiàn)金流量表
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項目
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附注
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本期金額
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上期金額
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一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
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656,777,016.08
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606,075,099.27
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收到的稅費返還
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
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25,499,289.29
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17,783,578.90
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
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682,276,305.37
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623,858,678.17
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購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
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490,123,003.13
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482,770,523.35
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支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
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25,521,666.42
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23,643,232.10
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支付的各項稅費
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39,487,926.98
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38,655,409.07
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支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
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57,593,765.21
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56,947,991.25
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
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612,726,361.74
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602,017,155.77
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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69,549,943.63
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21,841,522.40
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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收回投資收到的現(xiàn)金
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取得投資收益收到的現(xiàn)金
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處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
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226,000.00
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150,287.45
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處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
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20,000,000.00
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5,100,000.00
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收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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投資活動現(xiàn)金流入小計
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20,226,000.00
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5,250,287.45
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購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
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8,552,110.69
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53,813,649.88
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投資支付的現(xiàn)金
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266,570,467.20
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12,921,500.00
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取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
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27,100,000.00
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支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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18,070,667.40
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57,006,465.28
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投資活動現(xiàn)金流出小計
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320,293,245.29
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123,741,615.16
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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-300,067,245.29
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-118,491,327.71
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三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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吸收投資收到的現(xiàn)金
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292,168,600.00
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取得借款收到的現(xiàn)金
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435,000,000.00
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466,500,000.00
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收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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686,995.62
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籌資活動現(xiàn)金流入小計
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727,855,595.62
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466,500,000.00
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償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
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392,000,000.00
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309,500,000.00
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分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
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25,192,886.64
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13,034,621.98
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支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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32,743,239.36
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37,935,393.14
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籌資活動現(xiàn)金流出小計
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449,936,126.00
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360,470,015.12
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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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277,919,469.62
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106,029,984.88
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四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
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47,402,167.96
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9,380,179.57
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
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54,513,845.66
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45,133,666.09
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
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101,916,013.62
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54,513,845.66
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單位:元幣種:人民幣
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