股票代碼：601558 股票簡(jiǎn)稱：*ST銳電 編號(hào)：臨2014-111
債券代碼：122115、122116 債券簡(jiǎn)稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于“122115”債券回售申報(bào)情況的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
回售代碼：100940
回售簡(jiǎn)稱：銳01回售
回售價(jià)格：100元/張
回售申報(bào)期：2014年12月22日、2014年12月23日
有效回售申報(bào)數(shù)量：2,560,982手，回售金額2,560,982,000元
回售資金發(fā)放日：2014年12月29日
根據(jù)《華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2011年公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》中所設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)以及公司《關(guān)于“122115”債券回售的公告》（公告編號(hào)：臨2014-101），2011年公司債券（第一期）5NP3品種（債券簡(jiǎn)稱：銳01暫停，代碼：122115，以下簡(jiǎn)稱：“122115”債券）的債券持有人有權(quán)選擇在回售申報(bào)日內(nèi)（2014年12月22日、2014年12月23日），將其所持有的全部或部分“122115”債券進(jìn)行回售申報(bào)登記，回售價(jià)格為債券面值（100元/張）。
一、“122115”債券回售申報(bào)情況
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司統(tǒng)計(jì)，“122115”債券回售申報(bào)日內(nèi)有效回售申報(bào)數(shù)量為2,560,982手，回售金額為2,560,982,000元。有效回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易，直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。
2014年12月29日為回售資金發(fā)放日，即“122115”債券回售申報(bào)日內(nèi)有效申報(bào)回售的債券本金發(fā)放日。
二、“122115”債券回售兌付風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)“122115”債券回售申報(bào)結(jié)果，公司需在2014年12月29日前支付“122115”債券回售資金、2011年公司債券（第一期）利息及相關(guān)手續(xù)費(fèi)合計(jì)約27.30億元。
截至2014年12月24日，公司在手可用于兌付公司債券的資金約12億元；2014年12月22日，公司與萍鄉(xiāng)市富海新能投資中心（有限合伙）、大連匯能投資中心（有限合伙）簽訂了應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議及法律文件，公司以17.8億元人民幣的價(jià)格向萍鄉(xiāng)市富海新能投資中心（有限合伙）、大連匯能投資中心（有限合伙）轉(zhuǎn)讓賬面原值為18.75億元的應(yīng)收賬款，如果上述應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓能順利實(shí)施，則公司將收到上述應(yīng)收賬款受讓方用于購(gòu)買(mǎi)公司部分應(yīng)收款的資金即17.8億元。以上兩項(xiàng)資金合計(jì)超過(guò)29億元。
截至2014年12月24日，公司尚未收到上述應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)即17.8億元。如果上述應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓未能順利實(shí)施導(dǎo)致公司無(wú)法收到或無(wú)法及時(shí)收到上述應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓對(duì)應(yīng)的17.8億元資金或發(fā)生其他導(dǎo)致資金無(wú)法按時(shí)劃至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司等事項(xiàng)，則屆時(shí)公司仍將面臨公司債券本息不能按期足額兌付的風(fēng)險(xiǎn)。
公司鄭重提醒廣大投資者，中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站是公司信息披露的指定報(bào)紙、網(wǎng)站，公司披露的信息以在上述指定報(bào)紙、網(wǎng)站公告的為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司公告，理性投資、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2014年12月24日
