山西漳澤電力股份有限公司關于對山陰風電公司國開行項目貸款進行擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、擔保情況概述
公司控股子公司——山西漳澤電力股份有限公司山陰風電有限公司（以下簡稱“山陰風電公司”）通過與山西省國開行溝通，擬向國開行申請項目貸款65600萬元，該融資方案需提供本息全額不可撤銷連帶責任擔保。
上述事項已經公司八屆二十四次董事會以11票同意、0票反對、0票棄權表決結果審議通過，尚需提交股東大會審議。在股東大會審議通過后，授權公司簽署相關協議文件及辦理相關手續。
二、被擔保公司基本情況
公司名稱：山西漳澤電力股份有限公司山陰風電有限公司
法定代表人：王冬
注冊資本：100萬元
實收資本：100萬元
經營范圍：可再生能源項目的投資與開發；可再生能源發電設備相關的檢修業務；可再生能源技術及工程咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
注冊資本正在變更為16829.4萬元。
被擔保公司主要財務數據
截至2018年3月31日，被擔保公司主要財務數據如下：
（單位：萬元）
三、擔保協議主要內容
主要條款如下：
擔保方式：連帶責任保證擔保。
被擔保對象：山西漳澤電力股份有限公司山陰風電有限公司。
保證期間：保證人承擔保證責任的期間為《保證合同》生效之日起至借款合同借款到期日結束之日起兩年。
四、董事會意見
1.公司本次為子公司提供融資擔保，主要是為了滿足其正常業務發展的資金需求。
2.董事會認為，上述被擔保企業的資信狀況良好，以上擔保符合《公司章程》和《對外擔保管理制度》的規定，公司為其提供擔保不會損害公司利益。
3. 山陰風電的其他股東--- 山西北方電力集團有限公司以其持有的被擔保企業50%股權為漳澤電力提供反擔保。董事會認為其有能力以持有的被擔保企業股權為公司提供反擔保。
4.因山陰風電其尚處于基建期，目前暫無銷售商品現金流入；按照測算，預計其未來現金流情況如下：
董事會認為被擔保公司有能力以其凈資產及未來收益為公司提供反擔保。
五、累計擔保數量和逾期擔保數量
截止本公告日，公司實際對外擔保余額合計為人民幣1158657.26萬元，其中，對合并范圍外企業擔保余額合計為人民幣379570.4萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的50.1%。無逾期擔保、涉及訴訟的擔保、因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等事項。
特此公告。
山西漳澤電力股份有限公司董事會
二○一八年八月十五日
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